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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中兵紅箭股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中兵紅箭”)
於 2018年 4月 18日召開第十屆董事會第三次會議及第十屆監事會第三次會議，審議通過《關於全資子公司吉林江機特種工業有限公司以閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意全資子公司吉林江機特種工業有限公司(以下簡稱“江機特種”)
使用總額不超過人民幣 2.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過 12個月。現將有關情況公告如下：
一、2016 年非公開發行股票募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關於核準湖南江南紅箭股份有限公司向豫西工業集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(證監許可
〔2016〕3078號)核準，公司於 2016年 12月向符合中國證監會相關規定條件的八傢特定投資者非公開發行人民幣普通
股(A股)168804014 元，募集資金總額 2047592689.82元，在扣除發行費用 56281347.49元後，募集資金凈額為
1991311342.33元。大華會計師事務所(特殊普通合夥) 於2016年 12月 29日出具瞭《湖南江南紅箭股份有限公司發行人民幣普通(A股)168804014 股後實收股本的驗資報告》(大華驗字[2016]001241號)。
二、江機特種募集資金基本情況
公司於 2017年 4月 24日召開第九屆董事會第三十六會議，審議通過《關於對全資子公司增資的議案》，同意以本次重組所募集的配套資金對“研發生產條件建設項目”和“飛機零部件及高端防爆器材生產能力建設項目”等九個募投項目所涉及的全資子公司增資 162944.21萬元，其中用於對江機特種“研發生產條件建設項目”和“飛機零部件及高端防爆器材生產能力建設項目”增資的募集資金 54130.32萬元。該增資事項於
2017年 5月 16日經公司 2016年年度股東大會審議通過，並
於 2017年 8月 11日完成募集配套資金的增資事宜，領取瞭由
吉林市工商行政管理局核發的《營業執照》。
為規范公司及江機特種募集資金的管理和運用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，江機特種開設瞭募集資金專項賬戶，並與公司、獨立財務顧問中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)、存放募集資金的商業銀行中國建設銀行股份有限公司吉林市江北支行和中國工商銀行股份有限公司吉林市駐吉化公司支
行共同簽署瞭《募集資金四方監管協議》。
三、使用募集資金暫時補充流動資金的還款情況
2017年 8月 24日，公司第九屆董事會第四十一次會議及第九屆監事會第二十九次會議分別審議通過瞭《關於全資子公司吉林江機特種工業有限公司以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意江機特種使用不超過 1.4 億元閑置募集暫時補充流動資金，使用期限不超過十二個月。上述用於暫時補充流動資金的募集資金已於 2018年 4月 13日全部歸還並存入江機特種開設的募集資金專戶。
四、本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
(一)江機特種以閑置募集資金暫時補充流動資金的原
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因、金額及期限在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指
台中富士通冷氣 引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公
司《募集資金管理辦法》的相關規定，江機特種擬使用暫時閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額不超過 25000 萬元，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月之內，到期歸還至募集資金專用賬戶，按現行同期銀行貸款基準利率計算，預計節約財務費用 1088萬元(按同期中國人民銀行貸款基準利率計算)。
(二)導致江機特種流動資金不足的原因
因軍品貨款結算期相比交貨期相對滯後，導致江機特種流動資金不足。
(三)江機特種是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施本次江機特種使用部分閑置募集資金暫時補充的流動資
聯毅家電生活館｜台中富士通冷氣｜台中富士通冷氣批發 金將用於與其主營業務相關的生產經營，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行以及使用閑置募集資金進行證券投資等情形，符合法律法規的相關規定。在募集資金暫時補充流動資金到期前，江機特種將用生產經營資金及時、足額地歸還相關資金至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
江機特種承諾：本次使用閑置募集資金補充的流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用；不進行高風險投資或者為他人提供財務資助；補流到期前江機特種將按時歸還資金至
募集資金專用賬戶。若在補流期間募投項目實施有需要，江機特種將及時歸還募集資金，以確保募集資金投資計劃的實施。
(四)江機特種以閑置募集資金暫時補充流動資金的審批情況
公司於 2018年 4月 18日召開第十屆董事會第三次會議及第十屆監事會第三次會議，審議通過瞭《關於全資子公司吉林江機特種工業有限公司以閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，獨立董事、監事會及獨立財務顧問均發表瞭意見。本議案不需要提交股東大會審議。
五、獨立董事意見
江機特種使用總額不超過 2.5億元人民幣的閑置募集資
金暫時補充流動資金，並用於與主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會批準之日起不超過 12個月，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，符合公司和全體股東的利益。
本次江機特種使用募集資金暫時補充流動資金符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等的規定。江機特種此次將閑置募集資金暫時補充流動資金履行瞭必要的程序，議案內容及表決情況符合相關制度的規定，符合募投項目實際建設的情況，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意本次江機特種以閑置募集資金暫時補充流動資金事項。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《中兵紅箭股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
六、監事會意見
江機特種使用總額不超過 2.5億元人民幣的閑置募集資
金暫時補充流動資金，並用於與主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會批準之日起不超過 12個月，有利於提高集資金的使用效率，降低公司財務費用，符合公司和全體股東的利益。
本次江機特種使用募集資金暫時補充流動資金符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等的規定。江機特種此次將閑置募集資金暫時補充流動資金，滿足瞭其生產經營對流動資金的需求，有利於提高其暫時閑置募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益。審議程序合法合規，不會影響募集資金項目的正常實施，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意本次江機特種以閑置募集資金暫時補充流動資金事項。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《中兵紅箭股份有限公司監事會關於第十屆監事會第三次會議相關事項的意見》。
七、獨立財務顧問意見經核查，獨立財務顧問認為：中兵紅箭全資子公司江機特種本次將部分閑置募集資金短期用於補充流動資金，有助於提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；同時，江機特種使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃使用時間未超過12個月，且已經上市公司董事會、監事會審議批準，獨立董事發表同意意見，履行瞭必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法規中關於深圳主板上市公司募集資金管理的相關規定，獨立財務顧問同意上市公司全資子公司江機特種本次使用部分閑募集資金暫時補充流動資金。
八、備查文件
1．中兵紅箭股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議；
2.中兵紅箭股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會第
三次會議相關事項的獨立意見；
3.中兵紅箭股份有限公司第十屆監事會第三次會議決議；
4.中兵紅箭股份有限公司監事會關於第十屆監事會第三次會議相關事項的意見；
5.中信證券股份有限公司關於中兵紅箭股份有限公司使部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見；
6.中兵紅箭股份有限公司關於歸還募集資金的公告
(2018-42)。
中兵紅箭股份有限公司董事會
2018年4月20日
責任編輯：cnfol001
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